בעז קידר 18/01/2015
| מ"ה |
קוד קופה |
שם קופה |
תשואה חודשית 12/2014 |
תשואה מצטברת 1-12/14 |
תשואה שנתית 2013 |
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (01/14-12/14) |
תשואה מצטברת לתקופה 01/12-12/14 (36 חודשים) |
תשואה מצטברת לתקופה 01/10-12/14 (60 חודשים) |
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (01/12-12/14) |
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (01/10-12/14) |
שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז * |
היקף נכסים באלפי ₪ |
| |
|
|
תגמולים |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1042 |
513026484-00000000000102-1042-000 |
אקסלנס גמל שקלי |
-0.92% |
5.97% |
3.18% |
-0.32% |
-0.45% |
-0.39% |
-0.15% |
-0.08% |
-0.16 |
272,662 |
| 792 |
513026484-00000000000102-0792-000 |
אקסלנס גמל צמוד מדד |
-1.66% |
2.43% |
3.73% |
-1.30% |
-1.23% |
-1.22% |
-0.41% |
-0.24% |
-0.57 |
399,057 |
| 401 |
513026484-00000000000102-0401-000 |
אקסלנס גמל עד 50% מניות |
-2.23% |
6.02% |
11.76% |
-1.50% |
-1.44% |
-1.67% |
-0.48% |
-0.34% |
0.51 |
1,061,067 |
| 211 |
513026484-00000000000102-0211-000 |
אקסלנס גמל עד 15%מניות |
-1.25% |
5.86% |
6.08% |
-0.63% |
-0.64% |
-0.76% |
-0.21% |
-0.15% |
-0.24 |
2,160,592 |
| 1103 |
513026484-00000000000102-1103-000 |
אקסלנס גמל מניות |
-2.70% |
2.80% |
16.73% |
-2.22% |
-1.98% |
-2.40% |
-0.67% |
-0.48% |
-0.18 |
88,956 |
| 789 |
513026484-00000000000102-0789-000 |
אקסלנס גמל מט"ח |
-1.68% |
13.97% |
11.33% |
-0.35% |
-0.79% |
-1.19% |
-0.26% |
-0.24% |
0.19 |
13,686 |
| 385 |
513026484-00000000000102-0385-000 |
אקסלנס גמל יסודות |
-0.92% |
4.59% |
3.59% |
-0.43% |
-0.45% |
-0.48% |
-0.15% |
-0.10% |
-0.47 |
1,223,611 |
| 1040 |
513026484-00000000000102-1040-000 |
אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות |
-2.56% |
1.94% |
6.56% |
-2.16% |
-2.07% |
-2.13% |
-0.70% |
-0.43% |
-0.84 |
97,120 |
| 2089 |
513026484-00000000000102-2089-000 |
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות (1) |
-1.20% |
3.87% |
6.87% |
-0.75% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
153,892 |
| 685 |
513026484-00000000000102-0685-000 |
אקסלנס גמל |
-1.42% |
7.01% |
9.80% |
-0.68% |
-0.64% |
-0.82% |
-0.21% |
-0.16% |
0.96 |
3,877,398 |
| 528 |
513026484-00000000000102-0528-000 |
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה |
|
|
|
|
קופה מבטיחת תשואה |
|
|
|
818,021 | |
| 8624 |
513026484-00000000000102-8624-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75 (4) |
-1.29% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
19,201 |
| 8625 |
513026484-00000000000102-8625-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים (4) |
-0.88% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
33,898 |
| 8626 |
513026484-00000000000102-8626-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות (4) |
-1.08% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
6,093 |
| 8627 |
513026484-00000000000102-8627-000 |
אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח (4) |
-1.38% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
2,451 |
| |
|
|
השתלמות |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 715 |
513026484-00000000000399-0715-000 |
אקסלנס השתלמות שקלי |
-0.84% |
5.57% |
2.69% |
-0.27% |
-0.40% |
-0.49% |
-0.13% |
-0.10% |
-0.56 |
286,791 |
| 799 |
513026484-00000000000399-0799-000 |
אקסלנס השתלמות צמוד מדד |
-1.63% |
2.49% |
3.29% |
-1.27% |
-1.22% |
-1.21% |
-0.41% |
-0.24% |
-0.60 |
423,649 |
| 1190 |
513026484-00000000000399-1190-000 |
אקסלנס השתלמות עד 50% מניות |
-2.41% |
5.31% |
12.49% |
-1.74% |
-1.60% |
-1.87% |
-0.54% |
-0.38% |
0.45 |
346,500 |
| 1100 |
513026484-00000000000399-1100-000 |
אקסלנס השתלמות עד 15%מניות |
-1.29% |
5.82% |
6.07% |
-0.67% |
-0.71% |
-0.80% |
-0.24% |
-0.16% |
-0.25 |
2,645,272 |
| 797 |
513026484-00000000000399-0797-000 |
אקסלנס השתלמות מניות |
-2.70% |
2.09% |
13.87% |
-2.27% |
-2.04% |
-2.45% |
-0.69% |
-0.49% |
-0.29 |
65,574 |
| 796 |
513026484-00000000000399-0796-000 |
אקסלנס השתלמות מט"ח |
-1.77% |
21.54% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
2,556 | ||
| 716 |
513026484-00000000000399-0716-000 |
אקסלנס השתלמות ללא מניות |
-1.51% |
4.68% |
4.04% |
-0.96% |
-1.01% |
-1.05% |
-0.34% |
-0.21% |
-0.40 |
357,049 |
| 2088 |
513026484-00000000000399-2088-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20% מניות (1) |
-2.66% |
2.40% |
5.19% |
-2.21% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
41,387 |
| 2091 |
513026484-00000000000399-2091-000 |
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות (1) |
-1.58% |
5.41% |
10.08% |
-0.96% |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
269,224 |
| 686 |
513026484-00000000000399-0686-000 |
אקסלנס השתלמות |
-1.46% |
6.86% |
9.56% |
-0.73% |
-0.70% |
-0.88% |
-0.23% |
-0.18% |
0.84 |
4,874,557 |
| 8628 |
513026484-00000000000399-8628-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75 (4) |
-1.40% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
14,385 |
| 8629 |
513026484-00000000000399-8629-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים (4) |
-0.90% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
25,022 |
| 8630 |
513026484-00000000000399-8630-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות (4) |
-0.87% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
3,875 |
| 8631 |
513026484-00000000000399-8631-000 |
אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח (4) |
-2.25% |
(5) |
(5) |
(5) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(3) |
3,237 |
| |
|
|
פיצויים |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 801 |
513026484-00000000000801-0801-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי |
-0.78% |
6.38% |
2.97% |
-0.15% |
-0.28% |
-0.32% |
-0.09% |
-0.06% |
-0.29 |
43,907 |
| 806 |
513026484-00000000000801-0806-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד |
-1.58% |
2.26% |
3.77% |
-1.23% |
-1.15% |
-1.13% |
-0.39% |
-0.23% |
-0.58 |
75,370 |
| 384 |
513026484-00000000000801-0384-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות |
-1.37% |
4.93% |
5.26% |
-0.82% |
-0.83% |
-0.91% |
-0.28% |
-0.18% |
-0.43 |
200,061 |
| 804 |
513026484-00000000000801-0804-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים מניות |
-2.77% |
2.04% |
|
|
יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
|
|
5,475 | ||
| 242 |
513026484-00000000000801-0242-000 |
אקסלנס מרכזית לפיצויים |
-1.71% |
5.80% |
8.67% |
-1.05% |
-1.04% |
-1.18% |
-0.35% |
-0.24% |
0.07 |
667,890 |
| * מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. הנתון ממערכת ה"גמל-נט" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 11.2014 |
||||||||||||
| (1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 |
||||||||||||
| (2) אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות |
||||||||||||
| (3) אין למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. |
||||||||||||
| (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ₪ |
||||||||||||
| (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014 |
||||||||||||
| התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. |
||||||||||||
| היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש דצמבר 2014 |
||||||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
