סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
לאומי קופה מרכזית לפיצויים קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1192
שם תאגיד שולט:  בנק לאומי בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  לאומי קמ"פ בע"מ
ותק:  8.1 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  07/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.3
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.56% -0.01%
שנה
7.53%
60 חודשים 36 חודשים
37.00% 22.30%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.53% 0.56%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0.83 0.9
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.19 -0.17
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 1.57
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.77 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0 -5.77
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.90% 3124.02
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,124.02-0.01%07/2014
3,130.82-0.21%06/2014
3,141.031.12%05/2014
3,109.450.18%04/2014
3,104.550.70%03/2014
3,088.161.88%02/2014
3,032.01-0.14%01/2014
3,045.17-0.09%12/2013
3,056.771.54%11/2013
3,013.441.42%10/2013
2,980.902.12%09/2013
2,919.87-1.17%08/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.54%חשיפה למניות
18.75%חשיפה לחו"ל
3.33%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
37.45%אג"ח ממשלתיות סחירות
29.86%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.25%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.68%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.42%נכסים אחרים
0.62%מזומנים ושווי מזומנים
0.43%הלוואות
0.30%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.21%נכסים סחירים ונזילים
5.79%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
90.86%נכסים בארץ
9.14%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
36.57%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.36%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
11.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
8.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.97%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.62%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.34%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.79%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.60%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.44%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.43%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.99%קרנות השקעה אחרות
0.89%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.85%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.50%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.50%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.43%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.40%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.35%קרנות הון סיכון
0.34%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.32%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.32%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.30%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.21%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.14%מניות היתר
0.13%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.03%חייבים שונים
0.02%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.03%זכאים ירשם במינוס
-0.04%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short