סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אי.בי.אי השתלמות אגח ללא מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1202
שם תאגיד שולט:  אי.בי.אי בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בעמ
ותק:  10.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח ללא מניות
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:   מסלול השקעה ללא מניות המתאים למשקיע הסולידי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.39% 0.81%
שנה
1.64%
5 שנים 3 שנים
19.09% 7.30%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.56% 2.38%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.29% 0.20%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.59 0.64
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.7 -0.66
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 1.26
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.4 1.09
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.16 -2.47
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.80% 206.6
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
206.600.81%07/2017
207.53-0.33%06/2017
211.370.51%05/2017
214.760.82%04/2017
213.900.26%03/2017
214.290.06%02/2017
219.300.24%01/2017
223.490.35%12/2016
222.43-0.80%11/2016
225.840.12%10/2016
225.97-0.37%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
7.67%חשיפה למטח
2.62%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
58.34%אגח ממשלתיות סחירות
30.61%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
5.43%הלוואות
4.39%מזומנים ושווי מזומנים
0.52%נכסים אחרים
0.50%קרנות נאמנות
0.20%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
93.97%נכסים סחירים ונזילים
6.03%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
90.58%נכסים בארץ
9.42%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
34.62%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
23.72%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.88%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.24%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.73%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.43%הלוואות לעמיתים
4.71%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.00%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.06%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.07%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.81%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.67%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.50%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.40%פחק/פרי
0.35%קרנות גידור בחול
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.07%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%חייבים שונים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים