סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים השתלמות-מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1256
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  6.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  02/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.36
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.99% 3.87%
שנה
15.46%
60 חודשים 36 חודשים
80.02% 10.84%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.98% 0.29%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
3.66 3.25
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.24 0.28
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-1.08 0.71
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.16 0.39
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.11 0.12
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.50% 27.88
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
27.883.87%02/2014
26.74-1.81%01/2014
26.77-0.41%12/2013
25.903.66%11/2013
19.552.80%10/2013
18.224.69%09/2013
17.27-1.00%08/2013
17.132.91%07/2013
16.52-3.54%06/2013
16.983.14%05/2013
16.49-0.49%04/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
96.04%חשיפה למניות
30.96%חשיפה למט"ח
29.29%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
93.30%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.00%מזומנים ושווי מזומנים
2.73%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
-0.03%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.04%נכסים סחירים ונזילים
-0.04%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
90.17%נכסים בארץ
9.83%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
36.63%מניות השייכות למדד ת"א 25
21.13%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
15.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
12.20%מניות השייכות למדד ת"א 75
5.23%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.02%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.73%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.23%מניות היתר
0.98%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.69%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.18%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.04%חייבים שונים
0.02%השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס