סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל השתלמות אגח צמוד מדד קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1348
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדד
התמחות מישנית:  מדד
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   מסלול שבו החשיפה למדד תהיה בשיעור של לפחות 90% מהנכסים. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.45% -0.08%
שנה
1.89%
5 שנים 3 שנים
13.24% 2.08%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
2.52% 0.69%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.21% 0.06%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.84 0.89
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.02 -0.97
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.72 0.53
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.32 3.38
העברות בין קופות צבירה נטו
-6.74 -4.68
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.30% 382.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
382.24-0.08%09/2017
387.440.68%08/2017
390.490.39%07/2017
393.95-0.53%06/2017
401.750.49%05/2017
407.141.23%04/2017
408.030.27%03/2017
418.98-0.15%02/2017
430.490.13%01/2017
433.29-0.08%12/2016
440.98-0.52%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.10%חשיפה למטח
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
62.25%אגח ממשלתיות סחירות
22.27%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
5.89%הלוואות
4.94%מזומנים ושווי מזומנים
4.57%אגח קונצרניות לא סחירות
0.08%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
89.46%נכסים סחירים ונזילים
10.54%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.94%נכסים בארץ
0.06%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
62.24%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.91%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.93%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
3.73%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.94%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.83%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.54%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.97%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.94%פחק/פרי
0.76%הלוואות לעמיתים
0.60%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.56%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.33%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.16%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.14%חייבים שונים
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס