סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל השתלמות הלכה קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  2048
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ
ותק:  5.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.35% 1.04%
שנה
3.55%
5 שנים 3 שנים
19.37% 6.45%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.60% 2.11%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.30% 0.17%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.2 1.22
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.84 -1.75
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0.61
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.05 1
העברות בין קופות צבירה נטו
0.01 0.96
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.80% 51.31
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
51.311.04%04/2017
49.870.06%03/2017
49.050.42%02/2017
48.00-0.17%01/2017
45.930.82%12/2016
43.880.11%11/2016
42.30-0.03%10/2016
41.62-0.59%09/2016
40.71-0.01%08/2016
39.751.77%07/2016
37.44-0.21%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.91%, חשיפה למניות
31.02%חשיפה לחול
19.18%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
38.35%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
33.89%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.84%אגח ממשלתיות סחירות
1.50%מזומנים ושווי מזומנים
0.42%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.58%נכסים סחירים ונזילים
0.42%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.87%נכסים בארץ
31.13%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
19.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
14.84%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
11.93%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
11.48%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.45%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.05%מקמ
1.87%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.35%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.39%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.39%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.16%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.15%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.13%חייבים שונים
0.13%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס