סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל השתלמות הלכה קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  2048
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
ותק:  5.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1.03
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.44% 0.11%
שנה
0.27%
5 שנים 3 שנים
0.00% 6.11%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 2.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 1.25
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.08 1.21
העברות בין קופות צבירה נטו
0.43 1.56
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.80% 43.88
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
43.880.11%11/2016
42.30-0.03%10/2016
41.62-0.59%09/2016
40.71-0.01%08/2016
39.751.77%07/2016
37.44-0.21%06/2016
36.640.31%05/2016
35.400.92%04/2016
34.791.31%03/2016
33.43-0.73%02/2016
32.95-1.38%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.94%, חשיפה למניות
31.42%חשיפה לחו"ל
18.68%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.16%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.57%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.81%אג"ח ממשלתיות סחירות
6.67%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
-0.21%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.21%נכסים סחירים ונזילים
-0.21%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.23%נכסים בארץ
31.77%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.73%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
17.40%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
15.17%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
13.63%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
11.95%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.93%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.74%מק"מ
5.30%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.82%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.74%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.47%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.02%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח