סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל השתלמות הלכה קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  2048
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
ותק:  5.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.25% 0.42%
שנה
4.72%
5 שנים 3 שנים
21.07% 6.03%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.90% 1.97%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.32% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.21 1.21
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.62 -1.51
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0.58
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.27 1.23
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.07 0.89
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.70% 49.05
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
49.050.42%02/2017
48.00-0.17%01/2017
45.930.82%12/2016
43.880.11%11/2016
42.30-0.03%10/2016
41.62-0.59%09/2016
40.71-0.01%08/2016
39.751.77%07/2016
37.44-0.21%06/2016
36.640.31%05/2016
35.400.92%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.30%, חשיפה למניות
31.76%חשיפה לחו"ל
19.60%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
38.44%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.30%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.47%אג"ח ממשלתיות סחירות
2.58%מזומנים ושווי מזומנים
0.21%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.79%נכסים סחירים ונזילים
0.21%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.09%נכסים בארץ
31.91%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
25.38%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
19.28%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
15.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
12.38%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
11.48%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.15%מק"מ
5.21%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.32%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.63%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.40%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.26%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.26%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.16%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.13%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%חייבים שונים
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס