סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל השתלמות הלכה קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  2048
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ
ותק:  5.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.65% -0.77%
שנה
3.75%
5 שנים 3 שנים
22.73% 5.70%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.18% 1.87%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.34% 0.15%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.16 1.23
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.92 -1.89
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0.69
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.35 1.23
העברות בין קופות צבירה נטו
1.35 2.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.80% 55.73
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
55.73-0.77%06/2017
53.971.07%05/2017
51.311.04%04/2017
49.870.06%03/2017
49.050.42%02/2017
48.00-0.17%01/2017
45.930.82%12/2016
43.880.11%11/2016
42.30-0.03%10/2016
41.62-0.59%09/2016
40.71-0.01%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.53%, חשיפה למניות
30.61%חשיפה לחול
19.35%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
37.37%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
34.52%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.26%אגח ממשלתיות סחירות
2.68%מזומנים ושווי מזומנים
0.17%נכסים אחרים
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.83%נכסים סחירים ונזילים
0.17%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.17%נכסים בארץ
30.83%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
19.55%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
14.97%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
11.43%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
5.95%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.54%מקמ
3.34%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.42%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.35%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.26%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.22%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.08%זכאים ירשם במינוס