סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל השתלמות הלכה קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  2048
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ
ותק:  5.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.17% 0.22%
שנה
3.48%
5 שנים 3 שנים
20.95% 5.75%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.88% 1.88%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.32% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.14 1.21
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.88 -1.85
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 0.74
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.27 1.26
העברות בין קופות צבירה נטו
1.74 2.73
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.80% 61.9
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
61.900.22%08/2017
59.081.27%07/2017
55.73-0.77%06/2017
53.971.07%05/2017
51.311.04%04/2017
49.870.06%03/2017
49.050.42%02/2017
48.00-0.17%01/2017
45.930.82%12/2016
43.880.11%11/2016
42.30-0.03%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.38%, חשיפה למניות
31.67%חשיפה לחול
19.68%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
37.92%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
34.38%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.84%אגח ממשלתיות סחירות
3.16%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
-0.30%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.30%נכסים סחירים ונזילים
-0.30%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.06%נכסים בארץ
31.94%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
25.81%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
20.07%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
14.30%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
11.60%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
11.29%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.76%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.27%מקמ
3.53%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.90%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.29%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.26%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח