סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל השתלמות הלכה קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  2048
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
ותק:  5.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
1
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-0.17% -0.17%
שנה
3.52%
5 שנים 3 שנים
0.00% 7.54%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 2.45%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.20%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 1.25
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.37 1.73
העברות בין קופות צבירה נטו
0.84 2.2
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.80% 48
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
48.00-0.17%01/2017
45.930.82%12/2016
43.880.11%11/2016
42.30-0.03%10/2016
41.62-0.59%09/2016
40.71-0.01%08/2016
39.751.77%07/2016
37.44-0.21%06/2016
36.640.31%05/2016
35.400.92%04/2016
34.791.31%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.55%, חשיפה למניות
31.42%חשיפה לחו"ל
18.97%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
38.03%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.55%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
24.40%אג"ח ממשלתיות סחירות
2.85%מזומנים ושווי מזומנים
0.18%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.82%נכסים סחירים ונזילים
0.18%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.45%נכסים בארץ
31.55%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
25.09%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
19.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
15.35%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
12.23%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
11.39%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.97%מק"מ
5.38%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.72%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.67%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.40%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.21%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.13%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.13%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.02%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס