סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  724
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  16.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   בו ישקיע הגוף המנהל לפחות 50% מהיתרה הצבורה במסלול זה במניות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א ו/או בכל בורסה אחרת לני"ע בישראל, במניות הנסחרות בחו"ל, באופציות למניות, באג"ח הניתנות להמרה במניות ובקרנות נאמנות שלפחות 70% מהרכב תיק השקעותיהן מופנה להשקעה במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.51
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.93% 1.28%
שנה
8.79%
5 שנים 3 שנים
38.05% 10.34%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.66% 3.33%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.54% 0.27%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.38 2.7
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.2 0.17
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.28 0.63
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.08 0.06
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.39 -1.41
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.90% 54.38
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
54.381.28%09/2017
55.12-1.66%08/2017
56.982.17%07/2017
55.07-1.31%06/2017
58.092.44%05/2017
56.971.21%04/2017
56.48-0.50%03/2017
55.921.81%02/2017
55.910.89%01/2017
57.581.91%12/2016
56.231.54%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
100.83%, חשיפה למניות
56.59%חשיפה לחול
25.13%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
87.94%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.99%מזומנים ושווי מזומנים
2.91%נכסים אחרים
0.15%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
91.96%נכסים סחירים ונזילים
8.04%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
62.25%נכסים בארץ
37.75%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
29.83%מניות השייכות למדד תא 25/35
19.90%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
11.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
10.09%מניות השייכות למדד תא 75/90
8.74%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
5.11%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.02%מניות היתר
2.16%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.08%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.82%מניות לא סחירות
1.28%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.87%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.65%קרנות גידור בחול
0.54%קרנות גידור
0.48%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.46%קרנות הון סיכון
0.36%קרנות השקעה אחרות
0.29%קרנות השקעה אחרות בחול
0.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.25%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.22%חייבים שונים
0.14%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.12%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%הלוואות לעמיתים
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.08%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short