סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  8626
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.35% -0.55%
שנה
15.03%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.54 0.62
העברות בין קופות צבירה נטו
3.52 3.6
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.70% 234.2
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
234.20-0.55%06/2017
232.001.58%05/2017
225.201.56%04/2017
219.32-0.35%03/2017
218.012.39%02/2017
210.680.64%01/2017
203.532.10%12/2016
192.801.00%11/2016
190.62-1.38%10/2016
191.710.14%09/2016
186.731.25%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.57%, חשיפה למניות
71.08%חשיפה לחול
17.24%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
82.29%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.43%פיקדונות
3.96%מזומנים ושווי מזומנים
1.34%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
-0.02%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.80%נכסים סחירים ונזילים
14.20%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.19%נכסים בארץ
14.81%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
33.93%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
29.17%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.22%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.41%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
6.02%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
4.62%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.77%פחק/פרי
1.50%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.34%הלוואות לעמיתים
0.61%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.22%מניות לא סחירות
0.20%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.08%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.05%חייבים שונים
0.01%מניות היתר
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.10%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES