סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  8626
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  3.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.44% -0.77%
שנה
8.40%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.25 1.86
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.69 -0.08
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.70% 237.25
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
237.25-0.77%08/2017
239.291.82%07/2017
234.20-0.55%06/2017
232.001.58%05/2017
225.201.56%04/2017
219.32-0.35%03/2017
218.012.39%02/2017
210.680.64%01/2017
203.532.10%12/2016
192.801.00%11/2016
190.62-1.38%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
95.74%, חשיפה למניות
71.69%חשיפה לחול
16.20%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
82.73%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.27%פיקדונות
3.64%מזומנים ושווי מזומנים
1.31%הלוואות
0.05%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.86%נכסים סחירים ונזילים
14.14%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.31%נכסים בארץ
15.69%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
34.20%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
28.77%מניות השייכות למדד תא 25/35
14.97%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.33%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
5.95%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
4.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.01%פחק/פרי
1.31%הלוואות לעמיתים
0.62%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.28%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.25%מניות לא סחירות
0.09%חייבים שונים
0.07%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.03%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח