סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל שקלי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  876
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  13.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.56
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.35% -0.09%
שנה
0.30%
5 שנים 3 שנים
20.23% 7.05%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.75% 2.30%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.31% 0.19%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.67 0.68
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.55 -0.59
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.84 1.1
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.58 0.5
העברות בין קופות צבירה נטו
-8.68 -8.76
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.00% 258.69
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
258.69-0.09%06/2017
267.800.76%05/2017
277.420.13%04/2017
286.680.45%03/2017
300.750.18%02/2017
312.05-0.08%01/2017
289.170.44%12/2016
288.94-1.21%11/2016
293.18-0.22%10/2016
283.650.03%09/2016
275.52-0.27%08/2016
260.000.19%07/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
1.50%חשיפה למטח
0.70%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
83.16%אגח ממשלתיות סחירות
11.60%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
3.15%מזומנים ושווי מזומנים
1.40%הלוואות
0.40%נכסים אחרים
0.28%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.92%נכסים סחירים ונזילים
2.08%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
96.70%נכסים בארץ
3.30%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
38.61%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
26.66%מקמ
14.75%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.14%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
2.61%פחק/פרי
2.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.91%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.21%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.05%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
1.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.68%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.38%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.29%הלוואות לא מובטחות
0.23%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.22%קרנות השקעה אחרות
0.22%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.21%הלוואות לעמיתים
0.16%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.15%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%חייבים שונים
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס